炒股能有稳定盈利吗？

2023-05-14 16:01:54 来源 : 圆圆的一筒

买银行股，靠吃分红，可实现长期稳定赚钱，但又有多少股民会这么干呢？

整个股票市场的本质，就和长期稳定赚钱没有任何关系。

就拿当下的银行股来说，过往的5年时间，也就是2018年起，就持续萎靡不振。

(资料图)

即便是算上分红，总市值还是在缩水的。

但最近一段时间，农业银行的区间累计涨幅，高达47%。

中国银行更夸张，区间累计涨幅接近60%。

也就是说，银行股看似稳定的收益，其实是提前透支了市值，而市值上的填权补足，是在短短三个月内完成的。

这就是股市的本质，价值的波动。

股票还是那个股票，在不同的时间点，资金对于它的预判是不一样的，价值就不一样。

很多人最近都在提中特估，其实中特估的本质，是央企的估值炒作，并不代表央企的价值就一定会提升。

资金决定了股市的涨跌，而资金的不确定性，决定了股市中根本没有长期稳定赚钱的方法。

绝大多数在股市里赚钱的人，也都是实现周期性盈利，而非稳定盈利。

所谓的周期性，就是在某个上涨的阶段里，赚到了钱。

剩下的时间，可能是亏钱的，但是亏的比赚的要少很多。

这样一个牛熊周期下来，盈亏相减是实现盈利的，也就是周期性盈利了。

这就好像你不可能买在最低，卖在最高点，但你可以在一个买卖交易结束后，实现卖点比买点高，从而赚到钱。

对应的要求，就是在赚钱的时候多赚，在亏钱的时候少亏。

有没有办法实现周期性盈利，在赚钱的时候多赚，亏钱的时候少亏呢？

其实是有的。

单纯的从仓位控制上，就能实现这一点，只不过大部分人做不好仓位控制。

散户的交易心态，就是看涨，所以即便在下跌的时候依旧看涨。

相反，在上涨赚钱的时候，散户却容易去卖出股票，控制仓位。

因此，下跌时候满仓，上涨时候不满仓的情况，反而非常的常见。

这种本末倒置的情况，是导致散户亏钱的主要原因。

散户如果能合理的控制仓位，那么赚钱这件事就会变得非常简单，实现周期性盈利也就不在话下了。

控制仓位需要有一个标准，对应的主要有两种做法。

第一，动态点位控仓。

所谓动态点位控仓，指的是把指数点位或者是个股的价格点位去划分。

在点位低的时候重仓，等点位高的时候轻仓。

怎么判断低位高位？

可以通过图形分析，或者是估值分析。

图形分析的优势在于大方向研判准确，但到个股上可能会有偏差。

比如我们知道指数在3000以下机会很多，3000以上就比较纠结，3500以上就开始有风险了。

但个股的点位就很难判断，因为个股是动态发展的。

个股比较适用于动态估值的水位分析。

通过动态市盈率区间，去判断当下估值是在高位，还是在相对的低位。

同样的，高位减仓，低位加仓。

这种点位控仓方式，可以尽量确保在低风险区域内，实现高仓位，而在高风险区域内，实现低仓位。

第二，趋势方向控仓。

趋势控制仓位的模式和点位控制仓位的方式，就完全不一样。

趋势方向向上，那就保持高仓位。

趋势方向向下，那就保持低仓位。

和什么估值，和什么点位等，通通没有关系。

趋势性的交易，主要就是看主力资金还在不在，主力在就重仓，主力不在就轻仓，甚至于空仓。

主力在不在的评判依据，就是趋势的走向，因为主力是要赚钱的。

很多人会问，怎么去判断趋势。

最简单的方式，就是看量价关系，尤其是价格走向。

K线不是连贯的价格线，但均线是连贯的价格线，利用均线判断价格走向是最简单的方式。

当均线往上走，那就是向上趋势，均线往下走，就是下跌趋势。

但短周期的均线，可能会因为价格的波动而飘忽不定，那就看中等周期的均线来判断趋势。

20日线，30日线，都是运用相对比较多的趋势风向标。

以上两种方式，都可以有效的实现好仓位控制，在仓位可控的情况下，是很容易在大周期里实现盈利的。

散户炒股赚钱，关键问题不是在技术上，而是在心态上。

仓位为什么控制不好，不是因为不懂道理，而是因为心态问题。

很多道理看着简单，做起来却很难，那是因为实盘交易的时候，真金白银会扰乱心态。

当情绪被左右，交易心态产生变化，交易策略就无效了。

主力资金本就不按常理出牌，加上散户不按常理的胡乱操作，最终结局就是迷失在市场里，并且出现了亏损的情况。

大道至简，散户想要实现稳定盈利，要先从心态和仓位上入手。

至于选股，买卖点这一些，实践会积累经验，会让你更有把握的。

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