8月31日基金净值:华夏中证500ETF最新净值3.1036,跌0.62%

2023-09-01 00:58:21     来源 : 证券之星


(相关资料图)

8月31日,华夏中证500ETF最新单位净值为3.1036元,累计净值为0.6794元,较前一交易日下跌0.62%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.7%,近3个月下跌4.07%,近6个月下跌8.4%,近1年下跌5.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏中证500ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.05%,无债券类资产,现金占净值比0.96%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为荣膺,荣膺于2016年10月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.52%。期间重仓股调仓次数共有95次,其中盈利次数为54次,胜率为56.84%;翻倍级别收益有10次,翻倍率为10.53%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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